Updated 2019年8月2日

现代产品组合理论

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是否有一个公式来最大化欢乐斗地主下载回报并最大限度地减少风险?那'在现代组合理论背后的想法,今天许多Robo顾问的策略。请继续阅读以了解更多信息。

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哈里马克罗斯博士介绍了 现代产品组合理论 或者在1952年在他的博士论文中MPT。他发现目前的策略只是重点回报,但没有占风险。

Markowitz继续写“欢乐斗地主下载组合选择”,这引起了多样化欢乐斗地主下载组合的兴趣。

你应该知道:Markowitz的论文背后的主要前提是,多元化的组合优于严格选择最高回报的欢乐斗地主下载组合。

什么是现代组合理论?

现代欢乐斗地主下载组合理论侧重于效果欢乐斗地主下载对整个欢乐斗地主下载组合,而不是单一欢乐斗地主下载。换句话说, 选择不同类型的欢乐斗地主下载将使您的风险多样化.

Markowitz想证明,作为整个欢乐斗地主下载组合而不是个人欢乐斗地主下载,将提供更大的回报。

笔记:MPT无法保证防止损失。没有万无一失的方式来确保你欢乐斗地主下载时不会丢失。没有人可以预测未来。

多样化确实有助于降低您的风险,但它并不意味着无论您选择哪种欢乐斗地主下载,您都不会遇到亏损。

考虑这个例子:您单独欢乐斗地主下载三股库存,并不关注它们如何影响整个欢乐斗地主下载组合。这意味着您仅在股市的怜悯。如果股票一般下降,你可能会面临严重的风险,没有任何事情来抵消风险。

但如果相反,你可以在没有把所有鸡蛋放入一个篮子里的情况下多样化,你可能会抵消你的风险。

让我们这么说,而不是欢乐斗地主下载只是股票,你也把一些钱放在债券中。债券可能抵消股票的风险。如果股票价格下跌,债券价格可能会增加,有助于减少完全损失的风险。

这是一个简化的例子。但它向您展示了如何选择各种资产类别的各种欢乐斗地主下载可以抵消风险。

你应该知道:现代产品组合理论通过最大限度地降低风险,最大限度地提高您的回报。这个想法不是降低你的预期回报。相反,它可以使您的风险多样化,以便您可以达到所需的回报。

了解风险和回报

风险和返回是现代产品组合理论的两个主要组成部分。虽然它们都可能是显而易见的,但它们值得一提。

返回:您对欢乐斗地主下载的利润是回报。它可能是资本收益:

  • 股票
  • 从您拥有所有权的公司支付的股息
  • 欣赏欢乐斗地主下载或在成熟时债券付款。

风险:您认为特定欢乐斗地主下载的机会不会提供所需的回报。一般而言,股票具有比债券更高的风险水平,但每次欢乐斗地主下载都带有某种风险。

你应该知道:您可以根据资产的历史确定返回和风险。但不要依赖它100%。您还应考虑市场的状况和对市场未来的任何预测。

现代产品组合理论假设

现代欢乐斗地主下载组合理论假设欢乐斗地主下载者认为风险和返回直接相关 - 您需要更高的风险才能获得更高的回报。

但该理论表明,这种多样化将降低风险而不减少您的回报。换句话说,欢乐斗地主下载者应该选择具有较低风险的欢乐斗地主下载组合,而不会牺牲回归。

其他假设MPT包括:

  • 欢乐斗地主下载者在市场上最大化回报
  • 欢乐斗地主下载者不承担不必要的风险
  • 所有欢乐斗地主下载者都了解预期的回报
  • 委员会不包括在决定中
  • 所有欢乐斗地主下载者都有相同的信息

多元化的重要性

当您对欢乐斗地主下载组合多样化时,您可以选择不相关的欢乐斗地主下载。它们可能与欢乐斗地主下载一样不同 股票和债券 或者简单地选择不同经济部门的ETF。

如果您选择在同一部门内的欢乐斗地主下载,则会冒着对同样不良的经济因素产生负面影响的风险。

选择在不同行业和/或欢乐斗地主下载类型的欢乐斗地主下载多样化风险。换句话说,这些欢乐斗地主下载受相同经济因素影响的风险非常渺茫。

对现代组合理论的批评

没有理论没有缺陷和反对者。现代产品组合理论也不例外。

有人说技术分析提供更好的洞察力。其他人相信这一点 买卖 MPT认购的哲学不是最大化回报的最佳方式。

许多欢乐斗地主下载者认为,管理自己的欢乐斗地主下载组合和积极贸易是最大化回报的最佳方式。

笔记: 如果您没有时间或知识来积极管理您的欢乐斗地主下载组合,现代产品组合理论可能会很好地为您服务。

底线

现代欢乐斗地主下载组合理论是你应该考虑的吗?如果您欢乐斗地主下载于Robo-Advisor,则可能是使用的欢乐斗地主下载策略。专家认为,最大化返回的最佳策略,同时最大限度地减少风险。

如果您希望使用现代产品组合理论的Robo-Advisor可以有益,可以帮助最大限度地欢乐斗地主下载的欢乐斗地主下载方法。

但是,与任何欢乐斗地主下载策略一样,您应该查看您的所有选项,并选择将帮助您满足您最终目标的选项。

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